اصول پرایس اکشن

پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که بر اساس تحلیل قیمت و حجم معاملات بر روی نمودارهای قیمتی اعمال می‌شود. در این روش، تحلیل فنی و شناخت الگوهای قیمتی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به جای آن، توجه بیشتری به رفتار قیمت در بازار و نوسانات قیمتی در طول زمان دارد.

برای استفاده از پرایس اکشن، ابتدا باید بازار را مورد بررسی قرار داد و تلاش کرد تا الگوهای قیمتی و رفتار بازار را درک کنید. سپس، می‌توانید از نقطه پیوت و سطوح مقاومت و حمایت برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کنید.

نقطه پیوت به عنوان نقطه مرجع قیمتی در بازار استفاده می‌شود و به عنوان نقطه شروع برای تعیین سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شود. سطح مقاومت به عنوان نقطه بالاتری از نقطه پیوت تعریف می‌شود که قیمت در آن به دلیل فشار فروش، قادر به ادامه رشد نیست و سطح حمایت به عنوان نقطه پایین‌تری از نقطه پیوت تعریف می‌شود که قیمت در آن به دلیل فشار خرید، قادر به ادامه نزول نیست.

برای استفاده از نقطه پیوت و سطوح مقاومت و حمایت، باید ابتدا نقطه پیوت را محاسبه کنید. برای این منظور، ابتدا باید قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت پایانی را برای دوره مورد نظر (مثلاً یک روز) در نظر بگیرید. سپس، با استفاده از فرمول زیر، نقطه پیوت را محاسبه کنید:

نقطه پیوت = (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت پایانی) / 3

بعد از محاسبه نقطه پیوت، می‌توانید سطوح مقاومت و حمایت را با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه کنید:

سطح مقاومت 1 = (2 × نقطه پیوت) - قیمت پایین

سطح مقاومت 2 = نقطه پیوت + (قیمت بالا - قیمت پایین)

سطح مقاومت 3 = قیمت بالا + 2 × (نقطه پیوت - قیمت پایین)

سطح حمایت 1 = (2 × نقطه پیوت) - قیمت بالا

سطح حمایت 2 = نقطه پیوت - (قیمت بالا - قیمت پایین)

سطح حمایت 3 = قیمت پایین - 2 × (قیمت بالا - نقطه پیوت)

بعد از محاسبه سطوح مقاومت و حمایت، می‌توانید از آن‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کنید. در صورتی که قیمت به سطح مقاومت برسد، احتمال اینکه قیمت به سمت پایین برود بیشتر است و در صورتی که قیمت به سطح حمایت برسد، احتمال اینکه قیمت به سمت بالا رود بیشتر است.

در نهایت، باید توجه داشت که پرایس اکشن تنها یکی از روش‌های تحلیل بازار است و برای استفاده موفق از آن، باید با بازار آشنا باشید و توانایی تشخیص الگوهای قیمتی و رفتار بازار را داشته باشید

الگوهای شمعی ژاپنی نیز می‌توانند در پرایس اکشن مورد استفاده قرار بگیرند. این الگوها بر اساس شمع‌های قیمتی در نمودارهای قیمتی تشکیل می‌شوند و می‌توانند به عنوان سیگنال‌های ورود و خروج معاملات استفاده شوند.

بعضی از الگوهای شمعی ژاپنی که در پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:

1. الگوی دوشمعی: در این الگو، دو شمع پشت سر هم قرار می‌گیرند که یکی از آن‌ها شمع سفید (با قیمت بالاتر) و دیگری شمع سیاه (با قیمت پایین‌تر) است. این الگو به عنوان سیگنال خرید استفاده می‌شود.

2. الگوی سه شمعی: در این الگو، سه شمع پشت سر هم قرار می‌گیرند که دو شمع اول سفید هستند و شمع سوم سیاه است. این الگو به عنوان سیگنال فروش استفاده می‌شود.

3. الگوی شمعی دوجی: در این الگو، شمع بالا و پایین آن یکسان هستند و به عنوان نشانه تعادل در بازار در نظر گرفته می‌شود. این الگو به عنوان سیگنال ورود به بازار استفاده می‌شود.

4. الگوی شمعی هامر: در این الگو، شمع بالایی بلند و سایر شمع‌ها کوتاه هستند و به عنوان نشانه برگشت قیمت در بازار در نظر گرفته می‌شود. این الگو به عنوان سیگنال خرید استفاده می‌شود.

5. الگوی شمعی شمشیر: در این الگو، شمع بالایی کوتاه و سایر شمع‌ها بلند هستند و به عنوان نشانه برگشت قیمت در بازار در نظر گرفته می‌شود. این الگو به عنوان سیگنال فروش استفاده می‌شود.

با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی و سایر روش‌های پرایس اکشن، می‌توانید به تحلیل بازار و تعیین نقاط ورود و خروج معاملات بپردازید. با این حال، باید توجه داشت که هیچ روشی نمی‌تواند به صورت کامل دقت بازار را پیش‌بینی کند و همیشه ممکن است با خطا مواجه شوید

استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن بر اساس تحلیل شمعی ژاپنی و دیگر روش‌های پرایس اکشن تشکیل می‌شوند. در ادامه، به برخی از این استراتژی‌ها اشاره می‌شود:

1. استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی: با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی، می‌توانید به تحلیل بازار و تعیین نقاط ورود و خروج معاملات بپردازید.

2. استفاده از خطوط حمایت و مقاومت: با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت، می‌توانید نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کنید.

3. استفاده از نوسانات قیمت: با تحلیل نوسانات قیمت، می‌توانید به تعیین نقاط ورود و خروج معاملات بپردازید.

4. استفاده از شاخص‌های فنی: با استفاده از شاخص‌های فنی مانند RSI، MACD و Bollinger Bands، می‌توانید به تحلیل بازار و تعیین نقاط ورود و خروج معاملات بپردازید.

5. استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی: با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی، می‌توانید به صورت خودکار به تحلیل بازار و تعیین نقاط ورود و خروج معاملات بپردازید.

با توجه به اینکه هیچ روشی نمی‌تواند به صورت کامل دقت بازار را پیش‌بینی کند، باید با ریسک معاملاتی مطمئن بوده و از سرمایه خود به بهترین شکل ممکن حفاظت کرد

پرایس اکشن آر تی ام (RTM) یکی از سبک‌های معاملاتی است که بر اساس تحلیل نمودار قیمتی و نوسانات بازار عمل می‌کند. در این سبک، تحلیل فنی و شمعی ژاپنی به عنوان ابزارهای اصلی استفاده می‌شوند.

برای شروع، باید به دنبال الگوهای قیمتی و نوسانات کوچک در نمودار بازار باشید. این الگوها می‌توانند شامل پشت سر هم قرار گرفتن شمع‌های قرمز و سبز، الگوهای سرشکن، دوجی و ... باشند.

سپس، باید به دنبال تأیید الگوها با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت بازار باشید. در صورت تأیید الگو، معامله خرید یا فروش را با در نظر گرفتن ریسک و سود هدف خود، وارد کنید.

در این سبک معاملاتی، مدیریت سرمایه مناسب و رعایت قوانین مدیریت ریسک بسیار مهم است. به عنوان مثال، می‌توانید در هر معامله، فقط ۱-۲ درصد از سرمایه خود را به عنوان ریسک قرار دهید و سود هدف خود را نیز در حدود ۳-۴ برابر ریسک قرار دهید.

همچنین، باید به دنبال تأیید الگوها با استفاده از شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک، اندیکاتورهای RSI و MACD نیز باشید.

در نهایت، برای موفقیت در پرایس اکشن آر تی ام، نیاز است که به دنبال الگوهای قیمتی و نوسانات بازار با دقت و تمرکز بالا باشید و همچنین مدیریت سرمایه و رعایت قوانین مدیریت ریسک را به خوبی در نظر بگیرید

در این استراتژی، تحلیل نمودار قیمتی و نوسانات بازار بسیار مهم است. برای شروع، باید به دنبال الگوهای قیمتی و نوسانات کوچک در نمودار بازار باشید. سپس، باید به دنبال تأیید الگوها با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت بازار باشید.

در این سبک معاملاتی، معاملات خرید و فروش بر اساس حرکات قیمتی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، در صورتی که قیمت به سطح حمایت رسید، معامله خرید را وارد کنید و در صورتی که قیمت به سطح مقاومت رسید، معامله فروش را وارد کنید.

برای موفقیت در این استراتژی، باید به دنبال الگوهای قیمتی و نوسانات بازار با دقت و تمرکز بالا باشید و همچنین مدیریت سرمایه و رعایت قوانین مدیریت ریسک را به خوبی در نظر بگیرید. همچنین، استفاده از شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک، نیز می‌تواند به شما در تأیید الگوهای قیمتی کمک کند