امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت یک نظریه تحلیلی است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ارائه شد. این نظریه بر این اصل تکیه می‌کند که قیمت‌ها در بازارهای مالی الگوهای موجی قابل تشخیصی را دنبال می‌کنند. بر اساس این نظریه، بازارها در یک الگوی تکرار شونده از موج‌های صعودی و نزولی حرکت می‌کنند.
رالف الیوت، متخصص مالی و کارآفرین آمریکایی بود که در طول زندگی خود به تحلیل الگوهای قیمتی در بازارهای مالی علاقه زیادی داشت.

الیوت به بررسی قیمت‌ها در بازار سهام پرداخت و با مشاهده الگوهای موجی قابل تشخیص در نمودارهای قیمتی، به ارائه نظریه امواج الیوت پرداخت. او اعتقاد داشت که قیمت‌ها در بازارهای مالی الگوهای موجی مشخصی را دنبال می‌کنند که در نمودارهای قیمتی قابل تشخیص هستند. این الگوها به صورت توالی‌هایی از موج‌های صعودی و نزولی در طول یک روند قیمتی ظاهر می‌شوند.

الیوت بر اساس بررسی‌های خود، نظریه امواج الیوت را به صورت کتابی با نام "مبانی امواج الیوت" (The Wave Principle) منتشر کرد. این کتاب در سال 1938 منتشر شد و شامل توضیحات مفصل درباره نظریه و قوانین امواج الیوت بود.

از آن زمان تا کنون، نظریه امواج الیوت به عنوان یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفته است. اما مانند سایر روش‌های تحلیلی، استفاده از امواج الیوت نیاز به تجربه و تحلیل دقیق دارد و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری در معاملات اعتماد کرد

امواج الیوت از یک سلسله موج‌ها تشکیل شده است که به صورت توالی ظاهر می‌شوند. این سلسله موج‌ها شامل دو نوع موج است: موج صعودی (با علامت 1، 2، 3، 4، 5) و موج نزولی (با علامت A، B، C). موج‌های صعودی به عنوان فاز‌های تشکیل یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که موج‌های نزولی برای تصحیح قیمت استفاده می‌شوند.

در هر الگوی موجی الیوت، موج ۳ اغلب بزرگ‌ترین موجی است و به عنوان موج روندی شناخته می‌شود. موج ۳ معمولاً به قدری قوی است که قیمت به شدت افزایش می‌یابد. موج ۵ بعد از موج ۳ حرکت می‌کند و نشان دهنده نزول قیمت در ادامه روند است. موج ۲ و ۴ در طول روند نیز تصحیحات قیمتی را نشان می‌دهند.

امواج الیوت معمولاً با استفاده از نمودارهای قیمتی بررسی می‌شوند و با استفاده از اصول و قوانین خاصی می‌توان الگوهای موجی را شناسایی کرد و پیش‌بینی‌هایی درباره حرکت قیمت‌ها را در بروکر امارکتس ارائه داد. البته، استفاده از امواج الیوت برای تصمیم‌گیری در معاملات فارکس نیاز به آشنایی و تجربه کافی دارد و نباید تنها به این روش بسنده کرد. همچنین، مهم است که با ریسک‌های مرتبط با معاملات مالی آشنا باشید و به مدیریت ریسک صحیح توجه کنید.

برای استفاده از امواج الیوت در معاملات فارکس، لازم است با قوانین و الگوهای اصلی امواج الیوت آشنا شوید و بتوانید الگوهای موجی را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهید. در ادامه، چند مرحله کلی برای آموزش امواج الیوت برای معاملات فارکس را بررسی خواهیم کرد:

1. آشنایی با الگوها و قوانین امواج الیوت: ابتدا نیاز دارید تا با الگوها و قوانین امواج الیوت آشنا شوید. این شامل توانایی شناسایی الگوهای موجی صعودی و نزولی، شمارش موج‌ها، تشخیص موج تصحیحی و موج روندی و مفهوم موج‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ است. مطالعه کتاب‌ها و منابع مرجع، مشارکت در دوره‌های آموزشی یا مشاهده ویدئوهای آموزشی مرتبط می‌تواند به شما کمک کند.
2. تمرین در تشخیص الگوهای موجی: برای تقویت مهارت خود در تشخیص الگوهای موجی، می‌توانید روی داده‌های تاریخی یا داده‌های زنده فارکس تمرین کنید. با تمرین مداوم و تشخیص الگوهای موجی در نمودارها، توانایی شما در ارزیابی صحیح الگوها و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها بهبود می‌یابد.
3. استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر: برای اعتبارسنجی الگوهای موجی و تصمیم‌گیری بهتر، می‌توانید از ابزارهای فنی دیگری مانند شاخص‌های فنی، خطوط روند، سطوح پشتیبانی و مقاومت و الگوهای شمعی استفاده کنید. این ابزارها می‌توانند به شما در تأیید تحلیل امواج الیوت کمک کنند.
4. مدیریت ریسک: همانند هر روش تحلیلی دیگر، مدیریت ریسک در معاملات فارکس با استفاده از امواج الیوت بسیار مهم است. استفاده از ترتیب موقعیت‌های استاپ لاس و لیمیت سفارش‌ها، تعیین سطوح توقف ضرر و اهداف سود قابل قبول، و کنترل حجم معاملات از جمله مواردی است که باید به آنها توجه کنید.

در نهایت، باید توجه داشته باشید که استفاده از امواج الیوت برای تصمیم‌گیری در معاملات فارکس نیاز به تجربه، تحلیل دقیق و انعطاف پذیری دارد. بهتر است در طول مسیر، با استفاده از داده‌های تاریخی و تجربه شخصی خود، نتایج عملکرد خود را بررسی و ارزیابی کنید.

فراکتال در ریاضیات و علوم مختلف، به شکل‌ها یا الگوهایی اطلاق می‌شود که در آنها الگوهای کوچکتر در ساختار کلی تکرار می‌شوند. مفهوم فراکتال براساس ایدهٔ "هم‌ترازی در هرجزئی" است و به طور ساده می‌توان گفت که یک فراکتال دارای طرح یا الگویی است که ساختارهای مشابه خود را در سطوح بزرگتر و کوچکتر تکرار می‌کند.

مهمترین ویژگی فراکتال‌ها، خاصیت خودتشابه‌پذیری یا هم‌ترازی است. به عبارتی، هر قسمت از یک فراکتال شبیه به کل ساختار است و الگوهای کوچکتر در آن تکرار می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود که فراکتال‌ها در طبیعت و بسیاری از سیستم‌های طبیعی به طور وسیعی یافت شوند. برخی مثال‌های معروف از فراکتال‌ها عبارتند از: درختان، کوهستان‌ها، کلمبروک ها، برف‌های فراکتالی و الگوهای هندسی ماندلبروت.

استفاده از فراکتال‌ها در علوم مختلف بسیار وسیع است، از جمله در ریاضیات، فیزیک، برنامه‌سازی رایانه، طراحی گرافیک و هنر. در بورس و مالی نیز، برخی از متخصصان از الگوهای فراکتالی برای تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

در تحلیل امواج الیوت، فراکتال به معنای تکرار الگوها در ساختار قیمتی است. نظریه امواج الیوت معتقد است که قیمت‌ها در بازارهای مالی الگوهای موجی مشخصی را دنبال می‌کنند. این الگوها به صورت توالی‌هایی از موج‌های صعودی و نزولی در طول یک روند قیمتی ظاهر می‌شوند.

امواج الیوت به صورت هم‌ترازی فراکتالی عمل می‌کنند، به این معنی که الگوهای موجی در سطوح بزرگتر و کوچکتر تکرار می‌شوند. به عبارت دیگر، الگوهای موجی در سطوح زمانی مختلف تشابه و تکرار دارند.

مهمترین الگوهای فراکتال در امواج الیوت عبارتند از:

1. الگوی ۵-۳: این الگو شامل پنج موج صعودی (موج‌های ۱، ۳ و ۵) و سه موج نزولی (موج‌های ۲ و ۴) است. الگوی ۵-۳ در یک روند صعودی یا نزولی تکرار می‌شود.
2. الگوی ۳-۳-۵: این الگو شامل سه موج صعودی (موج‌های ۱، ۳ و ۵) و سه موج نزولی (موج‌های ۲ و ۴) است. این الگو در یک روند صعودی تشکیل می‌شود و به صورت تکراری در ساختار قیمتی مشاهده می‌شود.

تشخیص و استفاده از الگوهای فراکتال در امواج الیوت می‌تواند به تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها کمک کند. با شناسایی الگوهای فراکتال در نمودارهای قیمتی، می‌توانید توانایی خود در پیش‌بینی تغییرات قیمت را بهبود بخشید. با این حال، مهم است که در تحلیل امواج الیوت با دقت عمل کرده و به اعتبارسنجی الگوها و استفاده از ابزارهای تحلیلی دیگر توجه کنید.

در تحلیل امواج الیوت، امواج محرک (Impulse Waves) امواجی هستند که در جهت روند اصلی قیمت شکل می‌گیرند. این امواج نشان‌دهندهٔ حرکت اصلی قیمت به سمت بالا یا پایین در یک روند صعودی یا نزولی هستند.

امواج محرک شامل پنج موج می‌باشند و شکل آنها به شکل زیر است:

1. موج 1: این موج بعنوان ابتدایی‌ترین موج در جهت روند اصلی قیمت شکل می‌گیرد و به طور معمول با یک حرکت قوی به سمت بالا یا پایین همراه است.
2. موج 2: این موج یک موج نزولی است که به طور قطعی نباید زیر قاعده موج 1 سقوط کند. معمولاً موج 2 حاوی اصلاحات قیمتی نسبتاً کوتاه می‌باشد و عمدتاً حرکت در معکوس روند موج 1 را نمایش می‌دهد.
3. موج 3: موج 3 به عنوان موج قوی ترین و طولانی‌ترین موج محرک در یک روند شناخته می‌شود. موج 3 عمدتاً بیشترین قدرت و شتاب را در جهت روند اصلی قیمت نشان می‌دهد و ممکن است به طور مضاعف (به میزان ۱٫۶۱۸ یا ۲٫۶۱۸ برابر) طول موج 1 برسد.
4. موج 4: این موج یک موج اصلاحی است که در جهت معکوس روند موج 3 حرکت می‌کند. موج 4 عمدتاً اصلاحات قیمتی را نمایش می‌دهد و ممکن است به نسبت موج 2 کوتاهتر باشد.
5. موج 5: این موج آخرین موج محرک در یک روند است و به عنوان موج نهایی قیمت به سمت روند اصلی پیش می‌رود. موج 5 ممکن است با شتاب کمتری نسبت به موج 3 حرکت کند و بعضاً نشانه‌ای از ضعف قیمتی باشد.

در کل، امواج محرک در امواج الیوت مهمترین و قوی‌ترین امواجی هستند که به شکل الگویی در روند قیمت ظاهر می‌شوند و به عنوان اصلی‌ترین اجزای تشکیل‌دهندهٔ تحلیل امواج الیوت محسوب می‌شوند.