آشنایی با چند پترن مهم در تحلیل برای ترید

پترن های پرایسی  در تحلیل تکنیکال، می‌توانند مربوط به یک کندل، دو کندل و یا مربوط به چندین کندل باشند که دربلند مدت ایجاد شده‌اند. اما دقت داشته باشید که برای جستجوی این کندل‌ها، ابتدا باید نحوه    شکل گیری کندل‌ها در نمودار قیمتی و نمایش با کندل استیک‌ها را یاد بگیرید. کندل استیک‌ها که با نام شمع‌های ژاپنی در ایران جا افتاده است  رفتار قیمتی یک جفت ارز را در یک تایم فریم انتخاب شده سه چیز را نشلن می دهد.اولین نکته تایم فریم به معنای بازه‌ی زمانی برای بررسی شکل نمودار است این بدان معنی هست که هر کندل معادل یک تایم فریم انتخاب شده بوده و اولین بخش، قیمتی است که جفت ارز   در ابتدای باز شدن کندل در بازار داشته است، نکته دوم روند تغییر قیمت در طول زمان نمودار  است که می‌تواند باعث ایجاد کندل فروش یا خرید شود سومین نکته دراین بخش حجم کندل ها است که می تواند میزان لات اعمال شده در هر کندل را نشان دهد

در دسته بندی کلی، انواع پترن ها می‌توان به پترن ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم بندی کرد. این بدان معناست که ظاهر شدن بعضی از الگوها در نمودار قیمتی، به معنای ادامه ترند بوده و یا ترند قیمت در ادامه شکسته شده و روند عوض خواهد شد. برای مثال، اگر یکی پترن های ادامه دهنده در نمودار دیده شود، می‌توان مطمئن بود که مارکت به همین روند ادامه داده (یعنی افزایش قیمت یا کاهش قیمت ادامه خواهد داشت) و اگر پترن برگشتی ظاهر شود، به معنای آن است که ترند قیمت در حال تغییراز افزایشی به کاهشی یا از کاهشی به افزایش است. البته باید در نظر گرفت که در بعضی الگوها، بازار در حالت خنثی قرار گرفته و در بازه‌ زمانی مشخصی نوسان پیدا می‌کند، در این حالت مارکت در حالت رنج قرار گرفته است. در ادامه، چند پترن بسیار مهم را به شما آموزش می دهیم ..

هنگامیکه در یک ترند نزولی (قیمت جفت ارز در حال کاهش است)، یک کندل با سایه یا شادوی بلند در زیر خود ایجاد شود، اصطلاحا به آن کندل چکشی یا همر گفته می‌شود. کندل چکش در حقیقت پترن تک کندلی در تحلیل بوده و از آنجاییکه فقط بر اساس یک کندل شناسایی می‌شود، عموما به آن کندل همر  گفته.می‌شود.

برای بررسی این پترن بر مبنای رفتار قیمتی باید گفت، زمانیکه قیمت بسیار پایین آمده و معامله گران از افزایش قیمت تقریبا ناامید شده‌اند، معاملات خود را می بندند و تعداد عرضه کنندگان کاهش خواهد یافت. حال خریداران یا متقاضیان وجود داشته، اما کسی برای فروش وجود ندارد. بنابراین، کم کم قیمت افزایش خواهد یافت. این پترن، به معنای این حقیقت است که روند در حال تغییر بوده، چرا که عرضه کم و تقاضا زیاد شده است. براین اساس، کندل چکش نوعی پترن برگشتی است .برای درک بهتر، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید

یکی از الگو های مهمی که به تریدرها می‌گوید فعلا باید دست نگه داشت و هیچ معامله‌ای انجام نداد، الگوی کنج یا گوه است. این پترن از آنجایی مهم است که مانع از ترید در زمان اشتباه می‌شود. الگوهای کنج یا گوه (صعودی و نزولی) هنگامی در نمودار قیمتی تشکیل می‌شوند که عرضه کنندگان و متقاضیان به تعادل نسبی رسیده‌اند و به زودی این تعادل برهم خواهد خورد و روند جدید به وجود خواهد آمد . پترن کنج یا گوه شباهت زیادی به پترن مثلث دارد، اما این دو در چند قسمت باهم فرق دارند. جالب است بدانید که گاهی به پترن کنج، پترن گوه نیز گفته می‌شود. پس از تشکیل کنج افزایشی و همگرا شدن دو لاین بالا و پایین این الگو، باید انتظار تغییر بازار را داشته باشیم. چرا که دیگر خریداران تمایل خود به خرید را از دست داده اند و حال فقط فروشندگان در مارکت باقی مانده اند. بنابراین، ترند افزایشی تغییر کرده و روند کاهشی به خود میگیرد . .

ابتدا بهتر است به شکل زیر که نمونه‌ای از پترن کنج یا گوه افزایشی است دقت کنید

یکی از الگوهایی که به صورت فرمول در آمده و محاسبه‌ی آن پیچیده است، الگویی به نام گارتلی است. پترن گارتلی در سال ۱۹۳۰ میلادی توسط فردی با نام هارولد مک کینلی گارتلی شناخته شد. این پترن بر مبنای چهار نقطه ترسیم می‌شود. در سال‌های بعد، این الگو تعمیم یافت و الگوهای دیگری با نام‌های پروانه، خرچنگ، خفاش شکل گرفت و  تفاوت هر کدام از این پترن ها، فاصله و زاویه ی میان چهار نقطه‌ی مختلف بوده که شکل نهایی ایجاد شده را متفاوت و شبیه به یکی از اسامی قبلی می‌کند

دقت داشته باشید که به هیچ عنوان نباید بر مبنای یک پترن تصمیم گیری نموده و معاملات را انجام داد. معامله گرانی که در بازارهای فارکس فعالیت می‌کنند، یک استراتژی معاملاتی خاص داشته و بر مبنای نتایج چندین پترن  و همچنین استفاده از اندیکاتورها واسیلاتورها، تصمیم به انجام ترید  یا بستن آن خواهند گرفت. مخصوصا زمانی که خبرهای سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد، به سرعت ممکن است تریدرها ترسیده و معاملات خود را از ترس بسته و باعث تغییر روند بازارشود. در این حالت، معامله گرانی که معاملات را بدون توجه به خبرها باز کرده باشند و خصوصا با استفاده از اهرم اقدام به ترید کرده باشند و حجم بالایی گرفته باشند دچار ضررهای هنگفتی می شوند.

برای جلوگیری از این داستان ها، حتما باید سبک های معاملاتی داشته و حتما باید اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید. برای مدیریت سرمایه، توصیه می‌شود که هیچگاه تمام دارایی را برروی یک جفت ارز گذاشته نشود و همواره میزان لات با دقت انتخاب کرد. برای فهم این سناریو، ابتدا بهتر است که بدانید را

معامله گران حرفه‌ای، نهایتا ۱۰ جفت ارز مختلف را زیر نظر گرفته و با بررسی مداوم قیمت و استفاده از اندیکاتورها ، در زمان مساعد وارد معامله‌ی می‌شوند. عموما هیچ معامله گری  بیش از ۱۰ جفت ارز  را زیر نظر نگرفته، چرا که این کار نیاز به تایم زیادی نیاز داشته و تمرکز را از بین خواهد برد. سفارش می‌شود که شما هم استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را داشته باشید و پس از تمرین و کسب تجربه، جفت ارزی را برای معامله انتخاب کنید که بهترین سوددهی را برای شما به همراه داشته باشد