7 استراتژی مؤثر معاملات فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی در جهان است. با متوسط ​​حجم معاملات روزانه 6/6 تریلیون دلار، بیش از دو برابر بورس اوراق بهادار نیویورک، و آن را به یک عرصه جذاب برای معامله گران تبدیل کرده است. ارزهای معاملاتی می توانند یک موقعیت ارزشمند برای کسانی که مایل به ریسک پذیری هستند، باشه. با این حال، مشکلات بسیاری وجود دارد که معامله گران در صورت تمایل به موفقیت طولانی مدت باید از آن جلوگیری کنند. در ادامه مطالعه مقاله برای معرفی استراتژی های معاملاتی فارکس است و بینش هایی را در مورد آنچه شما باید به عنوان یک معامله گر مبتدی انجام دهید برای موفقیت در بازار فارکس به دست آورید. اما ابتدا، دقیقاً بفهمید که یک استراتژی معاملاتی فارکس چیست و چگونه می توانید یک مورد مناسب را برای شما انتخاب کنید.

یک استراتژی معاملاتی را می توان به عنوان مجموعه ای از قوانین توصیف کرد که به یک معامله گر کمک میکنه تا چه زمانی وارد معامله شود، چگونه آن را مدیریت کند و چه زمانی آن را ببندد. یک استراتژی معاملاتی می تواند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد و از معامله گر تا معامله گر دیگر متفاوت باشد. معامله گران با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکالی، تعریف قوانین ورود/خروج خود را آسان تر می کنند، در حالی که معامله گران با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی ممکن است با حضور در اختیار بیشتر، آن را کمی دشوارتر بدانند. صرف نظر از آن، هر معامله گر باید یک استراتژی آماده داشته باشد، زیرا این بهترین راه برای دستیابی به سازگاری و کمک به شما در اندازه گیری دقیق عملکرد خودتون است.

چگونه می توان بهترین استراتژی معاملاتی فارکس را انتخاب کرد؟

تعداد بسیار کمی از معامله گران استراتژی مناسب فارکس را بلافاصله پیدا می کنند. اکثریت زمان قابل توجهی را صرف آزمایش استراتژی های مختلف با یک حساب معاملاتی آزمایشی تست می کنند. این به شما امکان می دهد آزمایشات خود را در یک محیط ایمن و بدون ریسک انجام دهید. حتی اگر یک معامله گر به جایی برسد که استراتژی پیدا کنه که نتایج امیدوار کننده ای داشته باشه و احساس درستی داشته باشه، بعید است که آنها برای مدت طولانی با آن استراتژی دقیق بتواند سود بدست بیاورد. بازارهای مالی به طور مداوم در حال تحول هستند و معامله گران باید با آنها تکامل یابد.

اگر مبتدی هستید، چسبیدن به استراتژی های ساده ممکن است مهم باشه. بسیاری از مبتدیان در تلاش برای استفاده بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکالی در استراتژی خود اشتباه می کنند، که منجر به اضافه بار اطلاعات و سیگنال های متناقض می شود. شما همیشه می توانید استراتژی خود را همانطور که می خواهید تغییر دهید و از تجربه ای که از تجربه در معاملات نسخه ی آزمایشی آموخته اید استفاده کنید.

بیشتر استراتژی های معاملاتی فارکس برای مبتدیان به شرح زیر است

معاملات اقدام قیمت استراتژی است که به جای اینکه اندیکاتورهای تکنیکالی را در بر می گیرد (به عنوان مثال RSI ، MACD ، Bollinger Bands) بر تصمیم گیری بر اساس حرکات قیمت یک ابزار خاص متمرکز می شود. انواع استراتژی های اقدام قیمت وجود دارد که می توانید از الگوهای برگشتی گرفته تا الگوهای کندل استیک ساده و پیشرفته استفاده کنید.

اندیکاتورهای تکنیکالی به طور کلی جزئی از یک استراتژی معاملاتی براساس قیمت نیستند، اما در صورت ترکیب آنها نباید نقش بزرگی در آن داشته باشند، بلکه به عنوان یک ابزار کمکی استفاده شوند. برخی از معامله گران دوست دارند اندیکاتورهای ساده مانند میانگین حرکت را در خود جای دهند زیرا می توانند به شناسایی روند کمک کنند.

مزایای معاملات براساس قیمت اینکه نمودارهای شما تمیز باقی می مانند و خطر ابتلا به بیش از حد اطلاعات کمتر به وجود می آید. داشتن چندین شاخص در نمودار شما می تواند سیگنال های متضاد را ارسال کند، که می تواند منجر به سردرگمی شود، به خصوص برای مبتدیان.

مطالعه نمودار براساس قیمت همچنین می تواند احساس بهتری برای بازار به شما بدهد و به شما در شناسایی کارآمدتر الگوهای کمک کنه. یکی دیگر از دلایلی که معاملات براساس قیمت به ویژه در بین معامله گران روزانه محبوب است اینکه برای معامله گران به دنبال سود از حرکات کوتاه مدت مناسب تر است. با معاملات روزانه، شما باید سریع تصمیم بگیرید و داشتن 'نمودار تمیز' و تمرکز صرفاً روی عملکرد قیمت، این روند را آسان تر می کند.

در زیر نمونه ای از یک استراتژی ساده معاملات برک آوت آورده شده است. 1/1772 یک سطح پشتیبانی مهم بود و معامله گر ما منتظر وقوع شکستن بود، بنابراین آنها می توانند یورو/دلار کوتاه برای سودآوری از پای بعدی پایین بیایند. می توانیم ببینیم که روند کلی به نفع آنهاست (پایین آمدن). یک شکست رخ داد و جفت ارز قبل از یافتن پشتیبانی در 1/700 بیش از 70 پیپ سقوط کرد.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند به محض شکسته شدن قیمت زیر سطح پشتیبانی کلیدی (شاید حتی با سفارش توقف فروش) وارد شوند، در حالی که سایر معامله گران منتظر خواهند بود تا عملکرد قیمت را کنترل کنند و بعداً اقدام کنند. شکستگی های کاذب به طور مکرر اتفاق می افتد، بنابراین مهم است که قوانین مناسب برای مدیریت سرمایه را برای مقابله با آن ها در نظر بگیرید.

معامله گران با استفاده از استراتژی معاملاتی خط روند به دنبال ابزارهای معاملاتی هستند که در یک محدوده خاص در حال مستقرشدن هستند. بسته به بازه زمانی که در آن معامله می کنید، این محدوده می تواند از 20 پیپ تا چند صد پیپ باشد. آنچه که معامله گر به دنبال آن است، زمینه های پشتیبانی و مقاومت مداوم است که یعنی قیمت آن را از منطقه پشتیبانی و قیمت رد شده در منطقه مقاومت رد می کند.

معامله گران با استفاده از این استراتژی باید به دنبال ابزارهای معاملاتی باشند که گرایش ندارند. برای انجام این کار، شما ممکن است به سادگی به عملکرد قیمت ابزار نگاه کنید، یا از اندیکاتورهای مانند میانگین متحرک و میانگین شاخص ddrection (ADX) استفاده کنید. هرچه مقدار ADX پایین تر باشد، روند ضعیف تر است.

بعد از اینکه یک ابزار معاملاتی مناسب پیدا کردید، باید محدوده ای را که ابزار معاملاتی در آن تثبیت می کند، شناسایی کنید.

یک استراتژی معاملاتی کلاسیک به شما می گوید که وقتی قیمت به منطقه مقاومت کلیدی رسید، بفروشید و وقتی قیمت به منطقه پشتیبانی کلیدی رسید، خریداری کنید. برخی از معامله گران روی دو سطح خاص متمرکز خواهند شد، در حالی که برخی دیگر 'گروههای' یا 'مناطق' را به عنوان مثال معاملع می کنند، اگر 1/17 را به عنوان سطح مقاومت کلیدی معرفی کردید اما قیمت اغلب در 1/1690 یا 1/1695 متوقف می شود، می توانید آن منطقه (1.1690 1.17) را برجسته کنید و می توانید آن را برجسته کنید. به دنبال فروش Oportunities در آن باشید. فقط تمرکز بر روی آن سطح خاص ممکن است به معنای از دست دادن فرصت های معاملاتی خوب باشد، زیرا قیمت اغلب می تواند قبل از ضربه زدن به آن معکوس شود.

در زیر نمونه ای از یک جفت ارز که معاملات در محدوده (EUR/SEK) است. ADX بیشتر اوقات خوانش کم دارد و می بینیم که قیمت اغلب از منطقه پشتیبانی 10/00/0/4 دور می شود، در حالی که در نقض منطقه مقاومت بین 10/27 و 10/30 مشکل دارد.

استراتژی های معاملات روند شامل شناسایی فرصت های معاملاتی در جهت روند است. ایده پشت آن این است که ابزار معامله همچنان در همان جهت حرکت می کند که در حال حاضر روند (بالا یا پایین) است.

هنگامی که قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش هستند (ارسال اوج بالاتر)، ما در مورد صعود صحبت می کنیم. برعکس، کاهش قیمت ها (ابزار تجارت در حال پایین آمدن پایین تر است) نشانگر پایین آمدن است. به جز وقتی که به معاملات براساس قیمت می پردازیم، معامله گران می توانند از ابزارهای پشتیبانی برای شناسایی روند استفاده کنند. میانگین حرکت یکی از محبوب ترین آنهاست. معامله گران ممکن است به سادگی ببینند که آیا قیمت بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک است (200 DMA یک محبوب محبوب و به طور گسترده ای است) یا از متقاطع MA استفاده می کند. برای استفاده از متقاطع متوسط ​​در حال حرکت (که می تواند به عنوان سیگنال های ورودی نیز استفاده شود)، شما باید یک MA سریع و یک MA کند را تنظیم کنید. یک مثال محبوب 50 DMA و 200 DMA است. میانگین گذرگاه 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روز می تواند نشانگر آغاز صعود و برعکس باشد.

در زیر مثالی با کراس اوور USD/JPY و دو DMA (50 DMA و 200 DMA) آورده شده است.

معامله گران روز معمولاً فقط برای ثانیه ها معاملات را انجام نمی دهند. با این حال، روز معاملاتی آنها همچنین در هنگام تلاش برای پیدا کردن فرصت ها، در یک جلسه خاص یا در یک زمان در طول شبانه روز است. در حالی که ممکن است اسکالپرها از نمودار M1 برای تجارت استفاده کنند، معامله گران روز تمایل دارند از M15 تا نمودار H1 استفاده کنند.

اسکالپرها تمایل دارند بیش از 10 معاملات در روز افتتاح کنند (برخی از معامله گران بسیار فعال ممکن است حتی بیش از 100 در روز به پایان برسند)، در حالی که معامله گران روزانه معمولاً آن را کمی کندتر می کنند و سعی می کنند روزانه 2 یا  3 فرصت خوب پیدا کنند.

در هنگام مقیاس بندی، معامله گران در تلاشند تا از حرکت کوچک قیمت داخلی استفاده کنند. برخی حتی یک هدف فقط 5 پیپ در هر معامله دارند و در مدت زمان کوتاهی معامله کنند که می تواند از چند ثانیه تا چند دقیقه متفاوت باشه. آنها همچنین معمولاً زمان بیشتری را در جلوی صفحه می گذرانند و تمایل دارند روی یک یا چند بازار خاص تمرکز کنند. اسکالپرها تمایل دارند بیش از 10 معاملات در روز انجام می دهند. در حالی که معامله گران روزانه معمولاً آن را کمی کندتر می کنند و سعی می کنند روزانه 2 الی 3 فرصت خوب پیدا کنند. اگر دوست دارید قبل از پایان روز معامله، موقعیت های خود را ببندید، می تواند به خوبی مناسب شما باشد، اما نمی خواهید فشار بالایی را که با مقیاس بندی به وجود می آید، داشته باشید. مزیت داشتن یک مقیاس پذیر می تواند این باشد که به شما امکان می دهد در یک بازه زمانی خاص روی بازار تمرکز کنید و نیازی به نگرانی در مورد نگه داشتن موقعیت های خود در طول شب یا تفسیر اصول بلند مدت نیست. با این حال ، مقیاس بندی با فشار زیادی همراه است زیرا شما باید در طول جلسه معاملاتی کاملاً متمرکز شوید. علاوه بر این ، هنگام انجام معاملات شما فقط برای چند دقیقه راحت تر می توانید اشتباه کنید و از نظر عاطفی واکنش نشان دهید. بنابراین ممکن است بهترین سبک معاملاتی برای مبتدیان برای شروع کار باشد.

یک استراتژی برک آوت با هدف ورود به معامله به محض اینکه قیمت برای از بین بردن محدوده آن وارد معامله شود. معامله گران به دنبال حرکت شدید هستند و شکست واقعی سیگنال ورود به موقعیت و سود از جنبش بازار است که در ادامه می آید.

معامله گران ممکن است موقعیت های موجود در بازار را وارد کنند، به این معنی که آنها باید از نزدیک عمل قیمت را رصد کنند، یا با قرار دادن حد سود و حد ضرر میتونند کنترل کنند. آنها معمولاً حدضرر را دقیقاً زیر سطح مقاومت سابق یا بالاتر از سطح پشتیبانی قبلی قرار می دهند. برای تعیین اهداف خروج خو ، معامله گران ممکن است از سطح پشتیبانی/مقاومت کلاسیک استفاده کنند.

معامله با اخبار استراتژی است که در آن معامله گر سعی می کند از یک حرکت بازار که توسط یک رویداد مهم خبری آغاز شده است، سود ببرد. این می تواند هر چیزی از یک جلسه بانک مرکزی و انتشار اطلاعات اقتصادی به یک رویداد غیر منتظره (فاجعه طبیعی یا تنش های ژئوپلیتیکی افزایش می یابد). معاملات خبری می تواند بسیار خطرناک باشد زیرا بازار در آن زمان بسیار بی ثبات است. همچنین خواهید فهمید که استفاده بیشتر از ابزارهای معاملاتی آسیب دیده ممکن است به میزان قابل توجهی بیشتر شود. به دلیل کاهش نقدینگی، شما همچنین در معرض خطر لغزش هستید به این معنی که معامله شما می تواند با قیمت قابل توجهی بدتر از آنچه انتظار می رود اجرا شود یا ممکن است در حدی که در ذهن داشتید از معامله خود خارج شوید.

بنابراین اکنون که از خطرات آگاه هستید، بیایید ببینیم که چگونه می توانید از اخبار معامله کنید.

اول از همه، شما باید تعیین کنید که کدام رویداد را می خواهید معامله کنید و کدام جفت ارز (های) بیشترین تأثیر را بر آن خواهد گذاشت. جلسه بانک مرکزی اروپا بیشترین تأثیر را بر یورو خواهد داشت. با این حال ، کدام جفت ارز خاص را باید انتخاب کنید؟ اگر انتظار یک بانک مرکزی اروپا را دارید که باعث افزایش نرخ افزایش می شود، منطقی است که یک ارز با بازده کم مانند ین ژاپنی انتخاب کنید. بنابراین EUR/JPY می تواند انتخاب مناسبی باشد.

علاوه بر این، شما می توانید به معامله اخبار یا با تعصب یا اصلاً تعصب نزدیک شوید. این بدان معناست که شما ایده ای دارید که فکر می کنید بسته به نحوه وقوع این رویداد ممکن است بازار حرکت کند. از طرف دیگر، معامله روی اخبار بدون تعصب به این معنی است که شما سعی خواهید کرد بدون توجه به جهت آن ، حرکت بزرگ را ضبط کنید.

در زیر نمونه ای از تأثیر انتشار NFP ژوئیه در US500 آورده شده است.