شاخص دلار آمریکا چیست؟

معرفی شاخص دلار آمریکا

اگر سهام معامله کرده اید، احتمالاً با تمام شاخص های موجود مانند میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، شاخص ترکیبی NASDAQ، راسل 2000، Su0026P 500، Wilshire 5000 و Nimbus 2001 آشنا هستید. اوه صبر کنید، آخرین مورد در واقع جارو هری پاتر است. خوب اگر سهام ایالات متحده یک شاخص داشته باشه، دلار آمریکا نمیتونه پیشی بگیره. برای معامله گران ارز، ما شاخص دلار آمریکا (USDX) را داریم. و از نظر تکنیکالی درست، شاخص دلار آمریکا ICE. شاخص دلار آمریکا از میانگین وزنی هندسی سبدی از ارزهای خارجی در برابر دلار تشکیل شده است. بگو چرت و پرت!؟! خوب قبل از اینکه بعد از آن تعریف فوق العاده زیبا بخوابید، بیایید آن را تجزیه کنیم. این بسیار شبیه به نحوه عملکرد شاخص‌های سهام است که نشان‌دهنده کلی ارزش سبدی از اوراق بهادار است. البته، 'اوراق بهاداری' که در اینجا در مورد آنها صحبت می کنیم، سایر ارزهای اصلی جهان هستند.

سبد ارزی شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا از شش ارز خارجی تشکیل شده است. آنها عبارتند از:

1. یورو (یورو)
2. ین ژاپن (JPY)
3. پوند بریتانیا (GBP)
4. دلار کانادا (CAD)
5. کرون سوئد (SEK)
6. فرانک سوئیس (CHF)

در اینجا یک سوال ترفند وجود داره. اگر این شاخص از 6 ارز تشکیل شده باشد، چند کشور را شامل میشه؟ اگر پاسخ '6' را دادید، اشتباه می کنید. اگر پاسخ «24» را دادید، یک نابغه هستید! یورو واحد پول رسمی 19 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیا، کانادا، سوئد و سوئیس) و ارزهای همراه آنها را اضافه کنید. و شما 24 می گیرید! بدیهی است که 24 کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل میدن، اما بسیاری از ارزهای دیگر به شدت از شاخص دلار آمریکا پیروی می کنند. این باعث می شود USDX ابزار بسیار خوبی برای اندازه گیری قدرت جهانی دلار آمریکا باشد. USDX را می توان به عنوان قرارداد آتی (DX) در بورس بین قاره ای (ICE) معامله کرد. همچنین در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) و اختیار معامله در دسترس هستند.

از منظر حقوقی، عناوین «U.S. Dollar Index، 'Dollar Index' و 'USDX' علائم تجاری و علائم خدماتی ICE Futures U.S., Inc. هستند. شاخص دلار ایالات متحده دارایی انحصاری ICE است که به عنوان گروه تبادل بین قاره ای نیز شناخته میشه. گروه تبادل بین قاره ای (ICE) یک شرکت تبادل جهانی، تسویه حساب، داده های مالی و فناوری است که بازارها و خدمات متعددی را در 9 طبقه مختلف دارایی انجام میده. ICE دارای 13 صرافی تنظیم شده، از جمله معاملات آتی ICE و صرافی های OTC در ایالات متحده، کانادا، اروپا و سنگاپور است. همچنین شرکت مادر بورس مشهور نیویورک است. امروزه این شرکت یکی از بزرگترین گروه های مبادله ای در جهان است. بنابراین، اگر «شاخص دلار آمریکا ICE» را می‌بینید، اکنون می‌دانید چرا. مالکیت خصوصی و دارای علامت تجاری است.

از زمان آغاز معاملات آتی بر اساس شاخص دلار آمریکا در سال 1985، ICE اجزای شاخص دلار آمریکا را جمع آوری، نگهداری، تعیین و وزن میکنه. شاخص دلار آمریکا را می توان به صورت قرارداد آتی به مدت 21 ساعت در روز در پلتفرم ICE معامله کرد. قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا نقدینگی خود را مستقیماً از بازار نقدی ارز به دست می‌آورد که برآورد می‌شود روزانه بیش از 2 تریلیون دلار گردش مالی داشته باشه. به همین دلیل است که قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا (USDX) به عنوان معیار اصلی برای ارزش بین‌المللی دلار آمریکا و شناخته‌شده‌ترین شاخص ارز معامله‌شده در جهان در نظر گرفته میشه.

اگر «U.S. Dollar Index»، ممکن است سه کلمه اختصاری مرتبط با عبارت را دیده باشید: USDX، DX، و DXY و از خود پرسیده باشید، «تفاوت بین آنها چیست؟»

USDX چیست؟ USDX اصطلاحی است برای شاخص دلار آمریکا. اگر در مورد شاخص دلار اصلی صحبت می کنید، نمیتونید با استفاده از این اصطلاح اشتباه کنید.

DX چیست؟ نماد ICE Exchange برای قرارداد آتی DX است و به دنبال آن کد ماه و سال قرار میگیره.

DXY چیست؟ DXY علامت یا نماد محبوبی است که توسط کاربران ترمینال بلومبرگ استفاده میشه، به طوری که این شاخص گاهی اوقات به عنوان 'Dixie' نامیده میشه. DXY بیشتر در هنگام اشاره به دلار نقدی یا نرخ نقدی استفاده میشه، در حالی که DX بیشتر برای معامله گران آتی است. اگرچه همانطور که ذکر شد، DX میتونه به نرخ نقطه نیز اشاره کنه. گیج کننده س درسته؟ ?

اکنون که میدونیم سبد ارزها از چه چیزی تشکیل شده، بیایین به بخش «میانگین وزنی هندسی» برگردیم. از آنجایی که اندازه همه کشورها یکسان نیست، عادلانه است که هنگام محاسبه شاخص دلار آمریکا به هر یک از آنها وزن های مناسب داده بشه. وزن های فعلی را بررسی کنید:

یورو با 19 کشور خود، بخش بزرگی از شاخص دلار آمریکا را تشکیل می دهد. بالاترین رتبه بعدی ین ژاپن است که منطقی است زیرا ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را دارد. وقتی یورو سقوط می کند، شاخص دلار آمریکا به کدام سمت حرکت می کنه؟ یورو بخش عظیمی از شاخص دلار آمریکا را تشکیل میده، ما میتونیم این شاخص را «شاخص ضد یورو» بنامیم. از آنجایی که USDX به شدت تحت تاثیر یورو است، معامله گران به دنبال شاخص دلار 'متعادل' تر هستند.

دو شاخص دیگر دلار آمریکا را بعداً پوشش خواهیم داد:

1. شاخص وزنی دلار
2. شاخص نقطه ای دلار بلومبرگ

به عنوان یک معامله گر ارز، باید با هر سه مورد از آنها آشنا باشید.

قیمت‌های بی‌درنگ برای شاخص دلار آمریکا نقدی و قراردادهای آتی بر اساس شاخص دلار آمریکا از فروشندگان داده‌های بازار و در WebICE (یک سرویس اشتراک مبتنی بر اینترنت که دسترسی بی‌درنگ به فعالیت‌های معاملاتی در پلتفرم معاملاتی ICE را فراهم می‌کند) در دسترس است. اساساً، از آنجایی که ICE داده‌های قیمت را کنترل می‌کند، و آنها هزینه‌ای را برای فید داده دریافت می‌کنند، دسترسی به هزینه زمان واقعی رایگان نیست! قیمت های تاخیری برای شاخص دلار نقدی را میتونه در وب سایت هایی مانند بلومبرگ، مارکت واچ، CNBC، WSJ، و یاهو پیدا کرد! دارایی، مالیه، سرمایه گذاری. قیمت های تاخیری برای معاملات آتی ICE U.S. USD Index در وب سایت ICE موجود است.

درست مانند هر جفت ارز، شاخص دلار آمریکا (USDX) حتی نمودار خاص خود را داره. هالر در شاخص دلار آمریکا: ابتدا توجه داشته باشید که این شاخص در 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته محاسبه می شود. همچنین، شاخص دلار آمریکا (USDX) ارزش کلی دلار را نسبت به پایه 100000 اندازه گیری می کنه. متعجب؟!؟ باشه. به عنوان مثال، قرائت فعلی می گوید 86/21.

شرط می بندم که از خود می پرسید، 'چگونه از این USDX در معاملات فارکس استفاده کنم؟'

 خوب، انگشت ماشه خود را نگه دارید و به زودی خواهید فهمید! همه ما میدونیم که بیشتر جفت ارزهای پرمعامله شامل دلار آمریکا میشه. اگر نمیدونید، برخی که شامل دلار آمریکا میشه عبارتند از EUR / USD، GBP / USD، USD / CHF، USD / JPY، و USD / CAD. این یعنی چی؟ اگر هر یک از این جفت ارزها را معامله کنید، USDX می تواند بهترین چیز بعدی برای نان برش (یا همبرگر روی نان... یا بستنی شکلاتی) باشه. در واقع، زمانی که چشم انداز بازار برای دلار آمریکا نامشخص است، اغلب اوقات، USDX تصویر بهتری ارائه میده. در دنیای گسترده فارکس، USDX میتونه به عنوان شاخصی از قدرت دلار آمریکا استفاده بشه. از آنجایی که USDX بیش از 50٪ توسط منطقه یورو تشکیل شده است، EUR / USD کاملاً رابطه معکوس داره. آن را بررسی کنید:

شروع شاخص دلار آمریکا مارس 1973 است. این زمانی است که بزرگترین کشورهای جهان در واشنگتن دی سی گرد هم آمدند و همه توافق کردند که اجازه دهند ارزهایشان آزادانه در برابر یکدیگر شناور شود. شروع شاخص همچنین به عنوان 'دوره پایه' شناخته میشه. مثل یک تصویر آینه است! اگر یکی بالا رود، به احتمال زیاد دیگری پایین می آید. آیا به آن نگاه خواهید کرد؟ به نظر میرسه که خطوط روند تقریباً معکوس کاملاً مطابقت دارند. این می تواند کمک بزرگی به کسانی باشد که در تجارت EUR / USD بزرگ هستند. اگر USDX حرکات قابل توجهی داشته باشد، تقریباً مطمئناً میتونید انتظار داشته باشید که معامله گران ارز به این حرکت واکنش نشان دهند. هر دو معامله گران USDX و فارکس به یکدیگر واکنش نشان می دهند. شکست در جفت‌های نقطه‌ای USD تقریباً مطمئناً USDX را به شکل شکست مشابهی حرکت می‌دهد.

. همیشه موقعیت دلار را در جفتی که معامله می کنید در نظر داشته باشید. برای مثال، اگر USDX در حال تقویت و افزایش است، و شما در حال معامله EUR / USD هستید، یک USD قوی روند نزولی را در نمودار EUR / USD نشان می دهد.