چگونه با استفاده از تحلیل بازه زمانی معامله کنیم؟

تحلیل بازه های زمانی

تحلیل تایم فریم چندگانه به سادگی فرآیند بررسی یک جفت ارز و قیمت یکسان اما در بازه های زمانی متفاوت است. به یاد داشته باشید، یک جفت ارز در چندین بازه زمانی وجود داره - روزانه، ساعتی، 15 دقیقه ای، هفتگی، حتی 1 دقیقه! هنگامی که از نمودار استفاده می کنید، متوجه خواهید شد که بازه های زمانی مختلفی ارائه میشه. نمودار فعلی بالا '1 روز' یا بازه زمانی روزانه است. هنگامی که روی '1 ساعت' کلیک می کنید، نمودار 1 ساعته رو نشون میده. اگر روی '5 دقیقه' کلیک کنید، نمودار 5 دقیقه ای و غیره ظاهر میشه. دلیلی وجود داره که چرا برنامه های نمودار تایم فریم های زیادی را ارائه میدن. به این دلیل است که شرکت کنندگان مختلف بازار در بازار وجود دارند. این بدان معنی است که معامله گران مختلف فارکس میتونند دیده متفاوتی در مورد نحوه معامله یک جفت ارز داشته باشند و هر دو میتونند کاملاً صحیح باشه.

برخی معامله گران هستند که روی نمودارهای 10 دقیقه ای تمرکز می کنند در حالی که برخی دیگر بر روی نمودارهای هفتگی تمرکز می کنند. ممکن که کسی ببیند که EUR / USD در نمودار 4 ساعته روند نزولی داره. با این حال، فرد دیگه ای در نمودار 5 دقیقه ای معامله میکنه و میبینه که این جفت ارز فقط بالا و پایین میشه. و هر دو میتونه درست باشه! همانطور که می بینید، این یک مشکل ایجاد می کنه. معامله‌ها گاهی اوقات وقتی به 4 ساعت نگاه می‌کنند گیج می‌شوند، سیگنال فروش را می‌بینند، سپس روی 1 ساعت می‌پرند و می‌بینند که قیمت به آرامی در حال افزایش است.

شما باید چه کاری انجام دهید؟

الف. به یک تایم فریم بچسبید، سیگنال را بگیرید و تایم فریم دیگر را کاملا نادیده بگیرید؟

ب. یک سکه را برگردانید تا تصمیم بگیرید که آیا باید بخرید یا بفروشید؟

هر دو گزینه وحشتناک هستند.

بنابراین مزایای نگاه کردن به بازه های زمانی متعدد چیست؟

1. آنها دیدگاه ها و دیدگاه های متفاوتی از یک جفت ارز به شما می دهند.
2. آنها شما را قادر می سازند مناطق حمایتی یا مقاومتی آینده را تشخیص دهید.
3. آنها به شما امکان می دهند تغییرات روند را زودتر تشخیص دهید.
4. آنها به شما کمک می کنند تا در اسرع وقت وارد یا خارج شوید.
5. آنها به تأیید تغییر روند در بازه زمانی بالاتر کمک می کنند.
6. آنها به شما این امکان را می دهند که بدانید سایر فعالان بازار به چه فکر می کنند.
7. آنها به شما امکان می دهند تصویر کوچک، تصویر متوسط ​​و تصویر بزرگ را ببینید.

یکی از دلایلی که معامله‌گران تازه‌کار آنطور که باید خوب عمل نمی‌کنند اینکه معمولاً چارچوب زمانی اشتباهی را برای شخصیت خود معامله می‌کنند. معامله‌گران جدید فارکس میخان به سرعت ثروتمند بشن، بنابراین معامله در بازه‌های زمانی کوچک مانند نمودارهای 1 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای را آغاز می‌کنند. سپس هنگام معامله ناامید می شوند زیرا چارچوب زمانی با شخصیت آنها سازگار نیست. برای برخی از معامله گران فارکس، آنها احساس راحتی می کنند که نمودارهای 1 ساعته را معامله کنند. این بازه زمانی طولانی‌تر است، اما نه خیلی طولانی، و سیگنال‌های معاملاتی کمتری ایجاد میکنه. معامله در این بازه زمانی به زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار و عدم احساس عجله کمک می کنه. از طرف دیگر، ما دوستی داریم که هرگز نمیتونه در یک بازه زمانی 1 ساعته معامله کنه. برای او خیلی آهسته س و احتمالاً فکر می‌کنه قبل از اینکه بتونه وارد معامله بشه، پوسیده میشه و میمیره ?. او ترجیح میده یک نمودار 15 دقیقه ای معامله کنه. هنوز هم به او زمان کافی (اما نه خیلی زیاد) میده تا بر اساس استراتژی معاملاتی خود تصمیم بگیره. وقتی برای اولین بار معامله را شروع کردیم، نمیتونستیم به یک چارچوب زمانی پایبند باشیم. ما با نمودار 15 دقیقه ای شروع کردیم. سپس نمودار 5 دقیقه ای. سپس نمودار 1 ساعته، نمودار روزانه و نمودار 4 ساعته را امتحان کردیم.

این برای همه معامله‌گران جدید فارکس طبیعی که تا زمانی که منطقه خود را پیدا کنه و چرا ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که با استفاده از بازه‌های زمانی مختلف در حساب DEMO را انجام بدین تا ببینید کدامیک با شخصیت شما مطابقت داره. یکی دیگر از دوستان ما نمیتونه بفهمه معامله گران فارکس چگونه بر روی نمودار 1 ساعته معامله می کنند زیرا فکر می کنه خیلی سریع است! او فقط نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه را معامله می کنه. خوب، پس احتمالاً می‌پرسید که چارچوب زمانی مناسب برای شما چیست. خب رفیق اگه دقت کرده بودی بستگی به شخصیتت داره. شما باید با چارچوب زمانی که در آن معامله می کنید احساس راحتی کنید. زمانی که در یک معامله هستید همیشه نوعی فشار یا احساس ناامیدی را احساس خواهید کرد زیرا پول واقعی در آن دخیل است. این طبیعی است، اما نباید احساس کنید که دلیل فشار به این دلیل است که همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که تصمیم‌گیری برایتان دشوار است یا آنقدر آهسته است که ناامید می‌شوید.

قبل از اینکه نحوه انجام تجزیه و تحلیل چند فریم زمانی برای معاملات فارکس خود را توضیح دهیم، احساس می کنیم که لازم است به این نکته اشاره کنیم که چرا باید در واقع تایم فریم های مختلف را مرور کنید. پس از همه، آیا تجزیه و تحلیل تنها یک نمودار به عنوان یک معامله گر فارکس به اندازه کافی سخت نیست؟ شما یک میلیارد اندیکاتور دارین، باید اخبار اقتصادی رو بخونید، یک جلسه Call of Duty، یک جلسه Fornite، یک جلسه Dota 2، یک قرار داغ در مک دونالد و سپس یک ساعت مشاهده استوری های اینستاگرام و دو ساعت دیگر تماشای TikToks و غیره. خوب، بیایید یک بازی به نام «بلند یا کوتاه» انجام دهیم تا نشان دهیم چرا باید توجه داشته باشید و تلاش بیشتری برای نگاه کردن به بازه‌های زمانی مختلف انجام دهید. قوانین بازی آسون. شما به نمودار نگاه می کنید و تصمیم می گیرین که بلند یا کوتاه باشید. آسان است، درست است؟ باشه، آماده؟

بیایید به نمودار 10 دقیقه ای GBP / USD در ساعت 8:00 صبح به وقت گرینویچ نگاهی بیندازیم. ما میانگین متحرک ساده دوره 200 (SMA) را در نمودار داریم که به نظر میرسه به عنوان مقاومت حفظ میشه. با تست قیمت مقاومت و تشکیل یک کندل دوجی، زمان خوبی برای کوتاه شدن به نظر می رسد درست است؟ ما آن را به عنوان یک بله در نظر خواهیم گرفت. اما دانگ، ببین بعد چه اتفاقی می افتد! این جفت بالاتر از مقاومت بسته شد و 200 پیپ دیگر افزایش یافت! آخ! اوه خوب، خیلی بد!

چه اتفاقی افتاد؟ هوم، بیایید به نمودار 1 ساعته برویم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است… اگر به نمودار یک ساعته نگاه می کردید، متوجه می شدید که این جفت ارز در واقع در انتهای کانال صعودی قرار داره. علاوه بر این، یک دوجی روی خط پشتیبانی درست کرده بود! یک سیگنال خرید واضح!

کانال صعودی حتی در نمودار 4 ساعته واضح تر بود. اگر ابتدا به این نمودار نگاه می‌کردید، آیا هنوز در زمانی که در نمودار 10 دقیقه‌ای معامله می‌کردید، خیلی سریع کوتاه می‌آمدید؟ همه نمودارها داده های قیمت یکسانی را نشان می دادند. آنها فقط فریم های زمانی متفاوت از همان داده ها بودند. آیا اکنون اهمیت نگاه کردن به بازه های زمانی متعدد را می بینید؟ ما عادت داشتیم نمودارهای 15 دقیقه ای را عوض کنیم و تمام. ما هرگز نمیتونستیم بفهمیم که چرا وقتی همه چیز خوب به نظر میرسه، بازار ناگهان متوقف میشه یا معکوس می‌شد. هرگز به ذهن ما خطور نکرده بود که نگاهی به یک بازه زمانی بزرگتر بیندازیم تا ببینیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. زمانی که بازار در نمودار 15 دقیقه ای متوقف شد یا معکوس شد، اغلب به این دلیل بود که در یک بازه زمانی بزرگتر به حمایت یا مقاومت رسیده بود. چند صد پیپ منفی طول کشید تا یاد بگیریم که هرچه بازه زمانی بزرگتر باشد، احتمال اینکه سطح حمایت یا مقاومت مهمی وجود داشته باشد بیشتر است. معامله با استفاده از بازه‌های زمانی متعدد، احتمالاً ما را بیش از هر چیز دیگری به تنهایی از معاملات ضررده دور نگه داشته است.

این به شما این امکان را میده که مدت بیشتری در یک معامله بمانید زیرا می توانید نسبت به BIG PICTURE مکان خود را شناسایی کنید. اکثر مبتدیان فقط به یک تایم فریم نگاه می کنند. آنها یک تایم فریم واحد را در نظر می گیرند، اندیکاتورهای خودشونو رو اعمال می کنند و سایر تایم فریم ها را نادیده می گیرند. مشکل این است که یک روند جدید، که از یک بازه زمانی دیگر می آید، اغلب به معامله گران فارکس که به تصویر بزرگ نگاه نمی کنند آسیب می زند.

اینجاست که تجزیه و تحلیل چند تایم فریم وارد عمل میشه. اینجاست که ما به شما یاد می‌دهیم که چگونه نه‌ تنها در بازه زمانی معاملاتی دلخواه خود قفل کنید، بلکه نمودارها را بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی کنید تا بتونید یک برنده را از پارک بیرون بیاورید.  باید به خاطر داشته باشید، یک روند در یک بازه زمانی طولانی‌تر زمان بیشتری برای رشد داشته است، به این معنی که برای تغییر مسیر این جفت ارز، حرکت بازار بزرگ‌تری لازم است. همچنین، سطوح حمایت و مقاومت در بازه های زمانی طولانی تر قابل توجه تر است. با انتخاب بازه زمانی دلخواه خود شروع کنید و سپس به بازه زمانی بالاتر بعدی بروید. در آنجا میتونید بر اساس اینکه بازار در نوسان است یا روند، یک تصمیم استراتژیک برای خرید بلند یا کوتاه بگیرید.

سپس به بازه زمانی دلخواه خود (یا حتی پایین تر!) باز می گردید تا تصمیمات تاکتیکی در مورد محل ورود و خروج بگیرید (محل توقف و هدف سود). فقط برای اینکه بدانید، این احتمالاً یکی از بهترین استفاده‌های تحلیل بازه زمانی چندگانه است... میتونید برای کمک به پیدا کردن نقاط ورودی و خروجی بهتر، زوم کنید. با اضافه کردن بعد زمان به تجزیه و تحلیل خود، میتونید برتری بیشتری نسبت به سایر معامله گران بینایی تونل که تنها در یک فریم زمانی معامله می کنند، بدست آورید. آیا همه اینها را دریافت کردید؟ خوب، اگر این کار را نکردید، نگران نباشید! اکنون مثالی را مرور می کنیم تا به روشن تر شدن همه چیز کمک کنیم.

بیاییم بگوییم که سیندرلا، که تمام روز حوصله تمیز کردن خواهران ناتنی‌اش را سر می‌برد، تصمیم می‌گیره که میخاد فارکس معامله کنه. پس از مدتی معاملات دمو، او متوجه میشه که معامله جفت ارز EUR / USD را بیشتر دوست داره و با نگاه کردن به نمودار 1 ساعته احساس راحتی میکنه. او فکر میکنه که نمودارهای 15 دقیقه ای خیلی سریع هستند در حالی که 4 ساعت طول میکشه. اولین کاری که سیندرلا انجام میده اینکه برای بررسی نمودار 4 ساعته EUR / USD به سمت بالا حرکت میکنه. این به او کمک میکنه روند کلی را تعیین کنه. او میبینه که این جفت ارز به وضوح در یک روند صعودی است. این به سیندرلا نشان میده که او فقط باید به دنبال سیگنال های خرید باشه. پس از همه، روند دوست اونه، درسته؟ او نمیخاد در مسیر اشتباه گرفتار بشه.

حالا، او به چارچوب زمانی مورد نظر خود، نمودار 1 ساعته، زوم میکنه تا به او کمک کنه تا نقطه ورودی را تشخیص بده. او همچنین تصمیم میگیره از اندیکاتور Stochastic ظاهر میشه. هنگامی که به نمودار 1 ساعته برمی گردد، سیندرلا میبینه که یک کندل دوجی شکل تشکیل شده و Stochastic به تازگی از شرایط فروش بیش از حد خارج شده!اما سیندرلا هنوز کاملاً مطمئن نیست…. او میخاد مطمئن بشه که نقطه ورود واقعاً خوبی داره، بنابراین به نمودار 15 دقیقه‌ای کاهشی میشه تا به او کمک کنه ورودی بهتری پیدا کنه و تأیید بیشتری به او بده. بنابراین اکنون سیندرلا چشمان خود را در نمودار 15 دقیقه ای قفل کرده و می بینه که به نظر میرس خط روند بسیار قوی داره. نه تنها این، بلکه Stochastic شرایط فروش بیش از حد را در بازه زمانی 15 دقیقه نیز نشان میده! او تصور میکنه که این میتونه زمان خوبی برای ورود و خرید باشه. ببینیم بعدش چی میشه.

همانطور که مشخص، روند صعودی ادامه داره و EUR / USD همچنان در نمودارها صعودیه س. سیندرلا کمی بالاتر از 1/2800 وارد معامله میشه و اگر معامله را برای چند هفته باز نگه می داشت، 400 پیپ می ساخت!. او میتونست یک جفت دمپایی شیشه ای دیگه بخره!. بدیهی است که محدودیتی برای چند فریم زمانی که میتونه مطالعه کنید وجود داره. شما نمیخاین صفحه ای پر از نمودارهایی که به شما چیزهای مختلف می گویند. حداقل از دو، اما نه بیشتر از سه تایم فریم استفاده کنید. افزودن موارد بیشتر فقط باعث سردرگمی معامله گران میشه و از ناتوانی در تجزیه و تحلیل رنج میبرید. می‌پرسید آیا روش اشتباهی برای انجام تجزیه و تحلیل چند فریم زمانی وجود داره؟ برخی از دوستان فارکس ما به اندازه کافی خوب بوده اند که دو پیپ خود را در این مورد از طریق این تاپیک تالار گفتگو در مورد تجزیه و تحلیل فریم های زمانی متعدد ارائه دهند. در پایان روز، واقعاً همه چیز در مورد یافتن بهترین کار برای شماست.