فیبوناچی Retracements بدون خطا نیست

شکل ایده آل فیبوناچی Retracements

در درجه اول، گفتیم که سطوح حمایت و مقاومت در نهایت شکسته می شوند. خب، با توجه به اینکه چگونه از سطوح فیبوناچی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود، این در مورد فیبوناچی نیز صدق می کند! اصلاحات فیبوناچی همیشه کار نمی کنند! آنها بی خطا نیستند. بیایید زمانی که ابزار اصلاح فیبوناچی شکست می خورد، مثالی را مرور کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته GBP / USD آمده است. در اینجا، می بینید که این جفت ارز در یک روند نزولی بوده است، بنابراین تصمیم گرفتید ابزار اصلاح فیبوناچی خود را حذف کنید تا به شما کمک کند نقطه ورودی خوبی را پیدا کنید. شما از Swing High در 1/5383 و با نوسان پایین در 1/7499 استفاده می کنید. می بینید که این جفت ارز در سطح 50 درصد برای چند کندل گذشته متوقف شده است. شما با خود می گویید، 'اوه مرد، آن سطح  50٪!  بچه را در آغوش می گیرد! شروع به خیال پردازی می کنید که با مازراتی جدید خود با اسکارلت جوهانسون (یا اگر یک تاجر خانم هستید، رایان گاسلینگ) روی صندلی مسافر، در Rodeo Drive رانندگی می کنید... .

حال، اگر واقعاً در آن سطح سفارشی می‌دادید، نه تنها رویاهای شما دود می‌شد، بلکه اگر ریسک خود را به درستی مدیریت سرمایه نمی‌کردید، حساب شما ضربه جدی می‌خورد! نگاهی به آنچه رخ داده است.معلوم شد که Swing Low پایین ترین روند نزولی بود و قیمت شروع به صعود به بالای نقطه Swing High کرد.

درس اینجا چیست؟ در حالی که سطوح اصلاح فیبوناچی به شما احتمال موفقیت بیشتری می دهد، مانند سایر ابزارهای فنی، آنها همیشه کار نمی کنند. شما نمی دانید که آیا قیمت قبل از از سرگیری روند به سطح 38/2 درصد برمی گردد یا خیر. گاهی اوقات ممکن است قبل از چرخش به سطح 50٪ یا 61/8٪ برسد. هک، گاهی اوقات قیمت فقط آقای فیبوناچی را نادیده می گیرد و از تمام سطوح عبور می کند.

به یاد داشته باشید، بازار همیشه پس از یافتن حمایت یا مقاومت موقت، روند صعودی خود را از سر نمی گیرد، بلکه در عوض به پشت سر گذاشتن نوسان بالا یا پایین اخیر ادامه می دهد. یکی دیگر از مشکلات رایج در استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی این است که تعیین کنید از کدام Swing Low و Swing High استفاده کنید. مردم به نمودارها متفاوت نگاه می کنند، به بازه های زمانی متفاوت نگاه می کنند و استراتژی های معاملاتی خود را دارند.

نکته اصلی این است که هیچ راه درستی برای انجام آن وجود ندارد، به خصوص زمانی که روند روی نمودار چندان واضح نیست. گاهی اوقات تبدیل به یک بازی حدس زدن می شود. به همین دلیل است که باید مهارت های خود را تقویت کنید و ابزار اصلاح فیبوناچی را با سایر ابزارهای موجود در جعبه ابزار فارکس خود ترکیب کنید تا به شما کمک کند احتمال موفقیت بیشتری داشته باشید.

همانطور که در قبلا گفتیم، استفاده از سطوح فیبوناچی می تواند بسیار ذهنی باشد. با این حال، راه‌هایی وجود دارد که می‌توانید به کاهش شانس به نفع خود کمک کنید. در حالی که ابزار اصلاح فیبوناچی بسیار مفید است، اما نباید به تنهایی از آن استفاده کرد. شبیه مقایسه آن با اسطوره NBA کوبی برایانت است. کوبی یکی از بهترین بسکتبالیست های تمام دوران بود، اما حتی خودش هم نتوانست این عناوین را به تنهایی کسب کند، او نیاز به پشتیبان داشت.

به طور مشابه، ابزار اصلاح فیبوناچی باید در ترکیب با ابزارهای دیگر استفاده شود. در این درس، بیایید آنچه را که تا کنون آموخته‌اید در نظر بگیریم و سعی کنیم آنها را با هم ترکیب کنیم تا به ما کمک کند تا برخی از تنظیمات تجارت شیرین را تشخیص دهیم.آیا همه آماده اید؟ بیایید این پیپ شو را در جاده ها اجرا کنیم!

یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی این است که سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنید و ببینید آیا با سطوح اصلاحی فیبوناچی مطابقت دارند یا خیر. اگر سطوح فیبوناچی در حال حاضر سطوح حمایت و مقاومت هستند، و شما آنها را با سایر مناطق قیمتی که بسیاری از معامله‌گران دیگر تماشا می‌کنند ترکیب کنید، در این صورت شانس جهش قیمت از آن مناطق بسیار بیشتر است. بیایید به مثالی نگاه کنیم که چگونه می توانید سطوح حمایت و مقاومت را با سطوح فیبوناچی ترکیب کنید. در زیر نمودار روزانه USD / CHF آمده است.

همانطور که می بینید، اخیراً روند صعودی داشته است. به این همه به کندل سبز نگاه کن! شما تصمیم می گیرید که می خواهید وارد این باند طولانی USD / CHF شوید. اما سوال این است که 'چه زمانی وارد می شوید؟' شما ابزار اصلاح فیبوناچی را از بین می برید، با استفاده از پایین ترین سطح 1/0123 در 11 ژانویه برای Swing Low و بالاترین در 1/0899 در 19 فوریه برای Swing High. اکنون نمودار شما با تمام سطوح اصلاح فیبوناچی بسیار شیرین به نظر می رسد و آماده برای معامله کردن است.

اکنون که چارچوبی برای افزایش احتمال یافتن ورودی محکم داریم، می‌توانیم به این سؤال پاسخ دهیم که «کجا باید وارد شوید؟» کمی به عقب نگاه می‌کنید و می‌بینید که قیمت 1/0510 در گذشته سطح مقاومت خوبی بود و اتفاقاً با سطح اصلاحی فیبوناچی 50% همخوانی داشت. اکنون که خراب شده است، می تواند به پشتیبانی تبدیل شود و مکان خوبی برای خرید باشد.مقاومت تبدیل به پشتیبانی در 50% بازگشت شد و قیمت در نهایت به بالاترین حد خود رسید

اگر سفارشی در حدود 50٪ فیب تنظیم کرده باشید، یک کمپینگ بسیار خوشحال خواهید بود! ممکن بود لحظات بسیار پرتنشی وجود داشته باشد، به خصوص در دومین آزمایش سطح پشتیبانی در 1 آوریل.  پرایس سعی کرد از سطح حمایت عبور کند اما نتوانست زیر آن را ببندد. در نهایت، این جفت از Swing High عبور کرد و روند صعودی خود را از سر گرفت.

شما می توانید همین تنظیم را در یک روند نزولی نیز انجام دهید. نکته این است که شما باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که به نظر می رسد در گذشته مناطق مورد علاقه بوده اند. اگر در مورد آن فکر کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت از این سطوح جهش کند چرا؟ اول، همانطور که در درجه اول بحث کردیم، سطوح حمایت یا مقاومت قبلی معمولاً مناطق خوبی برای خرید یا فروش هستند زیرا سایر معامله گران نیز مانند یک شاهین به این سطوح نگاه می کنند.

دوم، از آنجایی که ما می دانیم که بسیاری از معامله گران از ابزار اصلاح فیبوناچی نیز استفاده می کنند، ممکن است خودشان به دنبال افزایش سطح بازگشتی باشند. از آنجایی که معامله گران به سطوح حمایت و مقاومت یکسان نگاه می کنند، احتمال زیادی وجود دارد که تعداد زیادی سفارش در آن سطوح قیمتی وجود داشته باشد. در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت از آن سطوح جهش کند، حداقل می توانید در مورد معامله خود اطمینان بیشتری داشته باشید. پس از همه، قدرت در اعداد وجود دارد! به یاد داشته باشید که تجارت همه چیز در مورد احتمالات است. اگر به معاملات با احتمال بالاتر پایبند باشید، در بلندمدت شانس بیشتری برای پیشروی وجود دارد.

یکی دیگر از ابزارهای خوب برای ترکیب با ابزار اصلاح فیبوناچی، تحلیل خط روند است.به هر حال، سطوح اصلاحی فیبوناچی زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد بهترین کار را دارد، بنابراین این بسیار منطقی است! به یاد داشته باشید که هر زمان که یک جفت در یک روند نزولی یا صعودی باشد، معامله گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان راهی برای وارد شدن به روند استفاده می کنند. پس چرا به دنبال سطوحی نباشید که سطوح فیب با روند مطابقت داشته باشد؟

در اینجا نمودار  ساعته AUD / JPY آمده است. همانطور که می بینید، قیمت طی چند روز گذشته به یک خط روند صعودی کوتاه مدت احترام گذاشته است. با خود فکر می کنید، 'هوم، این یک روند صعودی شیرین است. من می خواهم AUD / JPY بخرم، حتی اگر فقط برای یک معامله کوتاه مدت باشد. فکر می‌کنم وقتی جفت دوباره به خط روند رسید، خرید خواهم کرد.» با این حال، قبل از انجام این کار، چرا به جعبه ابزار فارکس خود دست پیدا نمی کنید و ابزار اصلاح فیبوناچی را بیرون نمی آورید؟ بیایید ببینیم آیا می توانیم قیمت ورودی دقیق تری به دست آوریم.

در اینجا ما سطوح اصلاح فیبوناچی را با استفاده از Swing low در 82/61 و Swing High در 83/84 ترسیم کردیم. توجه کنید که چگونه سطوح 50% و 61/8% Fib توسط خط روند افزایشی تقاطع می‌شوند. آیا این سطوح می توانند به عنوان سطوح پشتیبانی بالقوه عمل کنند؟ فقط یک راه برای فهمیدن وجود دارد! خط روند و پشتیبانی در سطح اصلاحی فیبوناچی 61/8 درصد حفظ می شود

حدس بزن چی شده؟ سطح اصلاحی فیبوناچی 61/8% حفظ شد، زیرا قیمت قبل از بازگشت دوباره به سمت بالا برگشت. اگر چند دستور را در آن سطح تنظیم کرده بودید، یک ورودی عالی داشتید!چند ساعت پس از لمس خط روند، قیمت مانند Astro Boy که از Swing High می‌گذرد، بزرگ‌تر شد. آیا خوشحال نیستید که اکنون این را در جعبه ابزار معاملاتی خود دارید؟ همانطور که می بینید، استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی بسیار سودمند است، حتی اگر قصد دارید در یک آزمون مجدد خط روند وارد شوید.

ترکیب هر دو سطح حمایت یا مقاومت مورب و افقی می تواند به این معنی باشد که معامله گران دیگر نیز به این سطوح توجه دارند.البته توجه داشته باشید، مانند سایر ابزارهای طراحی، ترسیم خطوط روند نیز می تواند بسیار ذهنی باشد.شما دقیقا نمی دانید که معامله گران دیگر چگونه آنها را ترسیم می کنند، اما می توانید روی یک چیز حساب کنید - اینکه یک روند وجود دارد!اگر می بینید که یک روند صعودی در حال توسعه است، باید به دنبال راه های طولانی باشید تا شانس بیشتری برای تجارت سودآور به شما بدهد.

می توانید از ابزار اصلاح فیبوناچی برای کمک به یافتن نقاط ورودی بالقوه استفاده کنید.در اینجا چیزی است که پس از معکوس شدن قیمت از سطح اصلاح فیبوناچی اتفاق افتاد:

1. قیمت در سطح 38/2 درصد پشتیبانی پیدا کرد
2. سطح 50% به عنوان حمایت اولیه حفظ شد، سپس به منطقه مورد علاقه تبدیل شد
3. سطح 61/8٪ نیز قبل از کاهش قیمت برای آزمایش Swing Low قبلی، به منطقه مورد علاقه تبدیل شد
4. اگر به آینده نگاه کنید، متوجه خواهید شد که سطح توسعه 100٪ نیز به عنوان پشتیبانی عمل می کند

ما می‌توانستیم سود را در سطوح 38/2 و 50 درصد یا 61/8 درصد کاهش دهیم. همه این سطوح به عنوان حمایت عمل می کردند، احتمالاً به این دلیل که معامله گران دیگر نیز برای کسب سود، مراقب این سطوح بودند.