چگونه به یک معامله گر موفق فارکس تبدیل شویم

معرفی طرح و برنامه مشخص در بازار فارکس

معامله گران بازار فارکس که به تازگی در بازار فارکس شروع به کار کرده اند، اغلب برای آنچه در پیش روی آنها است آماده نیستند، ابتدا با ضرر زیاد روبه رو میشن و معمولاً اولین حساب خود را از دست می دهند، یا یک قدم به عقب بردارید و کمی بیشتر تحقیق کنید و یک حساب آزمایشی برای تمرین باز کنید. کسانی که این کار را انجام میدن اغلب در نهایت یک حساب کاربری زنده دیگر باز می کنند و موفقتر هستند. ممکن چند تا معامله رو سود کنند و بعد ضررزیادی انجام دهند. برای کمک به جلوگیری از ضرر ناشی از معاملات زیاد و عجولانه در معاملات فارکس، این مقاله شما را با چارچوبی برای یک سیستم معاملاتی فارکس میان مدت آشنا می کند تا شما را با پایه درست شروع کند، به شما کمک کند پول پس انداز کنید و در نهایت به یک معامله گر خرده فروش فارکس سودآور تبدیل شوید. بنابراین، چرا ما روی معاملات میان مدت فارکس تمرکز می کنیم؟ چرا استراتژی های بلند مدت یا کوتاه مدت نه؟ برای پاسخ به این سوال، بیایین این مقاله رو کامل بخونید.

اکنون، متوجه خواهید شد که معامله‌گران فارکس کوتاه‌مدت و بلندمدت به مقدار زیادی سرمایه نیاز دارند، نوع اول برای ایجاد اهرم کافی و دیگری برای پوشش نوسانات به آن نیاز دارد. اگرچه این دو نوع معامله‌گر فارکس در بازار وجود دارند، اما اغلب موقعیت‌هایی در اختیار افراد با ارزش خالص بالا یا صندوق‌های بزرگتر قرار دارند. به این دلایل، معامله گران فارکس به احتمال زیاد با استفاده از یک استراتژی میان مدت موفق خواهند شد.

چارچوب استراتژی معاملاتی تحت پوشش این مقاله بر یک مفهوم اصلی متمرکز است: معامله با کمترین ریسک. برای انجام این کار، تکنیک‌های مختلفی را در بازه‌های زمانی متعدد بررسی می‌کنیم تا تعیین کنیم آیا یک معامله ارزش انجام دادن دارد یا خیر. با این حال، به خاطر داشته باشید که این یک سیستم معاملاتی خودکار نیست. بلکه سیستمی است که توسط آن ورودی های تحلیل تکنیکالی را دریافت کرده و بر اساس آن تصمیم گیری می کنید. نکته کلیدی یافتن موقعیت هایی است که در آن همه (یا بیشتر) سیگنال های تکنیکالی در یک جهت قرار می گیرند. این موقعیت‌های معاملاتی با احتمال بالا به نوبه خود معمولاً سودآور خواهند بود.

ما از یک برنامه رایگان به نام تقویم اقتصادی برای نشان دادن این استراتژی معاملاتی استفاده خواهیم کرد. با این حال، بسیاری از برنامه های مشابه دیگر نیز میتونید استفاده کنید که نتایج یکسانی را به همراه داشته باشه. دو چیز اساسی وجود دارد که برنامه معاملاتی باید داشته باشد:

مدیریت سرمایه در بازار فارکس

امکان بررسی بیشتر اندیکاتورهای بازار فارکس

استفاده همزمان چندین استراتژی معاملاتی

تنظیم اندیکاتورها

اکنون به نحوه تنظیم این سبک از معاملات در برنامه معاملاتی انتخابی شما خواهیم پرداخت. به عنوان یک پیشنهاد 7 جفت ارز اصلی رو انتخاب کنید(این بستگی به شما داره میتونید سهام ها یا جفت ارزهای دیگه رو استفاده کنید). برای هر جفت ارز 3  تا پنجره باز کنیم. روی دوتا از پنجره ها یک نوع از استراتژی معاملاتی رو پیاده سازی کنیم. به عنوان پیشنهاد از استراتژی های معاملاتی سایت استفاده کنیم.

 

اگر یک استراتژی معاملاتی فارکس انتخاب کنید که از اندیکاتورهای بیشتری استفاده بشه، سیستم قابل اعتمادتری خواهد بود معاملاتی کمتری ایجاد می کند. برعکس، اگر سیستم معاملاتی انتخاب کنید از اندیکاتورهای کمتری استفاده شود، سیستم اعتماد کمتری داره که فرصت های معاملاتی بیشتری ایجاد می کند. در اینجا تنظیماتی وجود دارد که برای این مقاله استفاده خواهیم کرد:

نمودار شمعدانی یک دقیقه ای

RSI (15)

استوکاستیک (15/3/3)

MACD (پیش‌فرض)

 

نمودار ساعتی شمعدان

EMA (100)

EMA (10)

EMA (5)

MACD (پیش‌فرض)

اکنون می خواهید استفاده از برخی از مطالعات ذهنی تر، مانند موارد زیر را به کار ببرید:

خطوط روند قابل توجهی که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید

اصلاحات فیبوناچی، قوس ها یا خطوط کامالریلا که در نمودارهای ساعتی یا روزانه می بینید

حمایت یا مقاومتی که در هر یک از تایم فریم ها مشاهده می کنید

نقاط محوری محاسبه شده از روز قبل به نمودارهای ساعتی و دقیقه ای

الگوهای نموداری که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید

کلید یافتن نقاط ورودی این است که به دنبال زمان هایی بگردید که در آن همه اندیکاتورها در یک جهت باشند. علاوه بر این، سیگنال های هر فریم زمانی باید زمان و جهت معامله را پشتیبانی کنند. چند مورد خاص وجود دارد که باید به دنبال آنها باشید:

صعودی

کندل استیک های صعودی یا دیگر تشکل ها

خط روند / کانال به سمت بالا می رود

واگرایی های مثبت در RSI، استوکاستیک و MACD

کراس اوورهای متوسط ​​متحرک (تقاطع کوتاه تر به طولانی تر)

پشتیبانی قوی، نزدیک و مقاومت ضعیف و دور

نزولی

کندل استیک های نزولی یا دیگر تشکل ها

خط روند / کانال به سمت پایین می رود

واگرایی های منفی در RSI، استوکاستیک و MACD

کراس اوورهای متوسط ​​متحرک (تقاطع کوتاه تر و طولانی تر)

مقاومت قوی، نزدیک و حمایت ضعیف و دور

ایده خوبی است که قبل از انجام معامله، نقاط خروج (حد ضرر و حد سود) را مشخص کنیم. این نقاط باید در سطوح کلیدی قرار داده شوند و تنها در صورتی اصلاح شوند که در مقدمه تجارت شما تغییری ایجاد شود (اغلب به دلیل وارد شدن اصول اولیه).

می توانید این نقاط خروجی را در سطوح کلیدی از جمله قرار دهید

درست قبل از مناطق حمایت یا مقاومت قوی

در سطوح کلیدی فیبوناچی (پیش‌گیری، فن یا قوس)

فقط در داخل خطوط یا کانال های روند کلیدی

 

بیایید نگاهی به چند نمونه از نمودارهای فردی با استفاده از ترکیبی از نشانگرها برای تعیین نقاط ورودی و خروجی خاص بیندازیم. دوباره مطمئن شوید که هر معامله ای که قصد انجام آن را دارید در هر سه بازه زمانی پشتیبانی می شود.

در شکل 3 در بالا، در اینجا ما می توانیم بسیاری از اندیکاتورها را ببینیم که به موقعیت طولانی اشاره می کنند. ما یک روند صعودی، یک پشتیبانی فیبوناچی و یک پشتیبانی 100 روزه SMA داریم. باز هم سطح مقاومت فیبوناچی را می بینیم که نقطه خروج عالی را فراهم می کند. این معامله برای تقریبا 200 پیپ فقط در چند هفته خوب است. توجه داشته باشید که می توانیم این معامله را در نمودار ساعتی به معاملات کوچکتر تقسیم کنیم.

هر کسی می تواند در بازار فارکس درآمد کسب کند، اما این نیاز به صبر و پیروی از یک استراتژی خوب تعریف شده دارد. با این حال، اگر از طریق یک استراتژی دقیق و میان مدت به موفقیت در معاملات فارکس نزدیک شوید